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一 融資業(yè)務(wù)：
1 根據(jù)集團需要廣泛建立及維護與銀行的良好關(guān)系，代表公司進行融資關(guān)鍵條款談判，準(zhǔn)備銀行所需盡職調(diào)查資料，回答授信銀行相關(guān)問題；
2 管理整個融資流程，確保所有法律文件完備并按時簽署；
3 確保融資資金按計劃到賬、及時合理使用。

二 資金管理：
1 精細化資金流預(yù)測，確保日常運營及還貸所需流動性，避免各類風(fēng)險；
2 優(yōu)化營運資金管理，合理安排應(yīng)收應(yīng)付等事項；
3 配合集團需要搭建外貿(mào)公司資金平臺，為總部、工廠、外貿(mào)公司、其他投資公司提供資金通道，以符合監(jiān)管當(dāng)局的要求。

三 日常財務(wù)工作：
1 時刻關(guān)注市場利率，采用多家銀行詢價比價、多種方式處理銀票（貼現(xiàn)、***、據(jù)票池）等方式進行票據(jù)處理；
2 做好公司的經(jīng)營及費用預(yù)算并加以管控；
3 熟悉保稅區(qū)金融業(yè)務(wù)，利用離岸業(yè)務(wù)白名單優(yōu)勢，探索新業(yè)務(wù)、發(fā)掘新機會；
4 管理公司財務(wù)人員，帶領(lǐng)團隊學(xué)習(xí)集團文化、參與集團MBOS活動。
5 熟悉國際業(yè)務(wù)，了解最新的國家政策；