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崗位職責 1. 負責公司的現(xiàn)金管理工作，按規(guī)定登記、核對現(xiàn)金日記賬； 2. 負責根據(jù)記賬憑證及報銷內容收付現(xiàn)金； 3. 按規(guī)定登記銀行日記賬，每月編制銀行余額調節(jié)表，并移交主管審核； 4. 負責辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務，簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，及時將收到的款項交存銀行； 5. 負責預付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉賬準確無誤； 6. 負責公司費用報銷、工資核發(fā)等銀行支付類工作； 7. 負責妥善保管公司預留印鑒，按照公司相關規(guī)定使用印鑒，妥善保管發(fā)票章、支票密碼器、空白支票、空白收據(jù)、作廢發(fā)票等； 8. 負責整理財務各類憑證，負責對會計憑證定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管； 9. 負責維護與金融機構、政府機關、外部中介等機構的關系； 10. 完成領導交辦的其他工作。 任職資格 1. 本科及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)； 2. 具有2年以上出納工作經(jīng)驗，具有天津市戶口； 3. 熟練操作用友等財務管理軟件及常用辦公軟件，熟練企業(yè)網(wǎng)上銀行的操作； 4. 具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力； 5. 具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和學習能力，工作責任心強； 6. 掌握會計科目基本屬性及相關財務知識，了解融資租賃相關知識及相關法律法規(guī)； 7. 具有法律意識、大局意識、保密意識。